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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 557.00 | 101 422.00 | 94 135.00 | 195 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 343.00 | 101 422.00 | 293 921.00 | 395 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 346 556.00 | | 346 556.00 | 346 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 175.00 | | 640 175.00 | 640 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 518.00 | 101 422.00 | 934 096.00 | 1 035 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 340.00 | | | -36 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
DL TOTAL (I) | 444 727.00 | | | 444 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 369.00 | | | 489 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 096.00 | | | 934 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 424.00 | | | 412 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 522.00 | | 1 544 522.00 | 1 544 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 522.00 | | 1 544 522.00 | 1 544 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 904.00 | | | -14 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 345.00 | | | 1 597 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 278.00 | | | 1 336 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 273.00 | | 2 780.00 | 397 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 395 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 195 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 667.00 | | 2 600.00 | 197 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 180.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 950.00 | 23 182.00 | 4 710.00 | 82 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 23 182.00 | 4 710.00 | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 738.00 | 29 794.00 | 56 944.00 | 86 738.00 |
VI Groupe et associés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 906.00 | 137 120.00 | 9 786.00 | 146 906.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 369.00 | 432 424.00 | 56 944.00 | 489 369.00 |