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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 015.00 | 13 745.00 | 23 270.00 | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 37 054.00 | 45 525.00 | 82 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 867.00 | 61 645.00 | 72 222.00 | 133 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 924.00 | | 332 924.00 | 332 924.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 225.00 | | 363 225.00 | 363 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 092.00 | 61 645.00 | 435 447.00 | 497 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
EA Autres dettes | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 447.00 | | | 435 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 728.00 | | | 318 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 578.00 | | 906 578.00 | 906 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 578.00 | | 906 578.00 | 906 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 568.00 | | | -18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 310.00 | | | 917 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 905.00 | | | 930 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 975.00 | | 30 077.00 | 104 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 133 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 119 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | | 30 077.00 | 90 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 088.00 | 22 497.00 | 940.00 | 40 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 22 497.00 | 940.00 | 29 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 961.00 | 21 547.00 | 40 313.00 | 66 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 673.00 | 354 321.00 | 3 352.00 | 357 673.00 |
VW T.V.A. | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 142.00 | 318 728.00 | 40 313.00 | 364 142.00 |