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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
BZ Autres créances | 990 662.00 | | 990 662.00 | 990 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
CF Disponibilités | 977 150.00 | | 977 150.00 | 977 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 280.00 | | 2 332 280.00 | 2 332 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 280.00 | | 4 830 280.00 | 4 830 280.00 |
CU Autres participations | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 500.00 | 2 499 500.00 | | 2 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 994.00 | 106 898.00 | | 106 994.00 |
DG Autres réserves | 1 753 766.00 | 1 753 766.00 | | 1 753 766.00 |
DH Report à nouveau | 64 834.00 | 63 004.00 | | 64 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 660.00 | 1 926.00 | | 377 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 754.00 | 4 425 094.00 | | 4 802 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 3 256.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 678.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 990.00 | 64 285.00 | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 526.00 | 68 219.00 | | 27 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 280.00 | 4 493 313.00 | | 4 830 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 526.00 | 68 219.00 | | 27 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 2 418.00 | | 23 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 547.00 | 18 070.00 | | 409 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887.00 | 16 144.00 | | 31 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 660.00 | 1 926.00 | | 377 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 662.00 | 990 662.00 | | 990 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 662.00 | 990 662.00 | | 990 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |