| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 330.00 | 28 544.00 | 117 786.00 | 146 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 330.00 | 28 544.00 | 117 786.00 | 146 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 402.00 | | 208 402.00 | 208 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 732.00 | 28 544.00 | 326 188.00 | 354 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 430.00 | 45 772.00 | | 63 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | 17 658.00 | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 86 292.00 | 68 930.00 | | 86 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 031.00 | 4 694.00 | | 86 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 72.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 147 176.00 | | 130 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 31 429.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 896.00 | 183 372.00 | | 239 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 188.00 | 252 301.00 | | 326 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 865.00 | 183 372.00 | | 153 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 392.00 | | 984 392.00 | 984 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 392.00 | | 984 392.00 | 984 392.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 3 731.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | 13 481.00 | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 2 381.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 9 148.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 11 530.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621.00 | 1 952.00 | | 6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 5 494.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 292.00 | 1 043 264.00 | | 992 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 930.00 | 1 025 606.00 | | 974 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 362.00 | 17 658.00 | | 17 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025.00 | | 119 014.00 | 40 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 146 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | | 119 014.00 | 40 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 19 548.00 | 11 817.00 | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 19 548.00 | 11 817.00 | 20 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 896.00 | 153 865.00 | 86 031.00 | 239 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 4 535.00 | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | 7 437.00 | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 134 662.00 | 122 921.00 | | 134 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 665.00 | 10 731.00 | | 10 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 972.00 | 27 505.00 | | 45 972.00 |
YT Sous‐traitance | 599 373.00 | 635 194.00 | | 599 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 026.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | 5 561.00 | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 555.00 | 10 648.00 | | 5 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 780.00 | 30 193.00 | | 19 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 280.00 | 776 283.00 | | 753 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |