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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 130.00 | |
BT Marchandises | | | 229 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | 10 189.00 | | 11 963.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 1 774.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 22 175.00 | 21 300.00 | | 22 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 137.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 598.00 | 379 645.00 | | 322 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 374.00 | 96 454.00 | | 124 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 531.00 | 74 792.00 | | 131 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 53 129.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 275.00 | 604 157.00 | | 628 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 450.00 | 625 457.00 | | 650 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 429.00 | 14 285.00 | | 114 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 309.00 | 14 285.00 | | 108 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 097.00 | 60 457.00 | 9 640.00 | 70 097.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 901.00 | 503 901.00 | | 503 901.00 |