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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 095.00 | 67 457.00 | 52 638.00 | 120 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 264.00 | 32 968.00 | 100 296.00 | 133 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 979.00 | 100 425.00 | 156 554.00 | 256 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 452.00 | 3 995.00 | 225 457.00 | 229 452.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 281 433.00 | | 281 433.00 | 281 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 169.00 | 3 995.00 | 534 174.00 | 538 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 148.00 | 104 421.00 | 690 728.00 | 795 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 85 273.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 623.00 | 100 971.00 | | 140 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 829.00 | 52 615.00 | | 29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 316 310.00 | 298 473.00 | | 316 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 582.00 | 103 108.00 | | 64 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 36 161.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 112 360.00 | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 517.00 | 118 902.00 | | 149 517.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 4 702.00 | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 418.00 | 385 479.00 | | 374 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 728.00 | 683 952.00 | | 690 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 473.00 | 320 968.00 | | 348 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 723.00 | | 31 256.00 | 231 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 256 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 253 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | | 31 256.00 | 228 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 294.00 | 28 544.00 | 4 413.00 | 76 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | 28 544.00 | 4 413.00 | 76 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 224 658.00 | 224 658.00 | | 224 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 511.00 | 38 566.00 | 25 945.00 | 64 511.00 |
VI Groupe et associés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
VW T.V.A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 418.00 | 348 473.00 | 25 945.00 | 374 418.00 |