| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 494.00 | | 716 494.00 | 716 494.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 813.00 | | 729 813.00 | 729 813.00 |
CU Autres participations | 716 494.00 | | 716 494.00 | 716 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
DG Autres réserves | 172 965.00 | 73 081.00 | | 172 965.00 |
DH Report à nouveau | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 783.00 | 99 884.00 | | 75 783.00 |
DK Provisions réglementées | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 695 722.00 | 619 939.00 | | 695 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 43 219.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 5 850.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | 42 229.00 | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 091.00 | 100 732.00 | | 34 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 813.00 | 720 671.00 | | 729 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 091.00 | 100 732.00 | | 34 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 817.00 | 105 249.00 | | 77 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033.00 | 5 365.00 | | 2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 783.00 | 99 884.00 | | 75 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 494.00 | | | 716 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 494.00 | | | 716 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |