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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 788.00 | 3 530.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 865.00 | 788.00 | 1 347 077.00 | 1 347 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
CF Disponibilités | 727 899.00 | | 727 899.00 | 727 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 306.00 | | 863 306.00 | 863 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 171.00 | 788.00 | 2 210 383.00 | 2 211 171.00 |
CU Autres participations | 1 343 548.00 | | 1 343 548.00 | 1 343 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 160.00 | 1 217 160.00 | | 1 217 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
DG Autres réserves | 753 011.00 | 686 580.00 | | 753 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 618.00 | 146 431.00 | | 99 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 505.00 | 2 171 887.00 | | 2 191 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 878.00 | 12 173.00 | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 878.00 | 27 753.00 | | 18 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 383.00 | 2 199 640.00 | | 2 210 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 878.00 | 27 753.00 | | 18 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 163.00 | | 3 068.00 | 1 347 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 1 347 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 4 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 3 068.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 548.00 | | | 1 343 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 314.00 | 2 367.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 314.00 | 2 367.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |