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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 551.00 | 263.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 29 419.00 | 4 562.00 | 33 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 977.00 | 29 971.00 | 288 007.00 | 317 977.00 |
BT Marchandises | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 677.00 | 29 971.00 | 429 706.00 | 459 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 704.00 | | | 178 704.00 |
DL TOTAL (I) | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 706.00 | | | 429 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 753.00 | | | 663 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 048.00 | | | 485 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 704.00 | | | 178 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 693.00 | | 3 000.00 | 661 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 133.00 | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 716.00 | 317 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 263.00 | 34 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 059.00 | | 3 000.00 | 183 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 026.00 | 7 573.00 | 151 879.00 | 181 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 439.00 | 429.00 | 12 118.00 | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 588.00 | 7 144.00 | 139 761.00 | 162 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 651.00 | 22 174.00 | 12 477.00 | 34 651.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 630.00 | | | 54 630.00 |