| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 102.00 | 30 025.00 | 13 077.00 | 43 102.00 |
040 Immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 967.00 | 30 025.00 | 242 943.00 | 272 967.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
110 Total général Actif | 276 310.00 | 30 025.00 | 246 285.00 | 276 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 755.00 | 256 533.00 | | 216 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 144.00 | 257 533.00 | | 222 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 690.00 | 13 336.00 | | 11 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 331.00 | 790.00 | | 2 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 562.00 | 57 263.00 | | 43 562.00 |
242 Autres charges externes. | 48 411.00 | 52 489.00 | | 48 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 3 731.00 | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 581.00 | 73 253.00 | | 68 581.00 |
252 Charges sociales | 8 987.00 | 13 864.00 | | 8 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 6 422.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 940.00 | 221 148.00 | | 191 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 204.00 | 36 385.00 | | 30 204.00 |
294 Charges financières | 3 362.00 | 4 503.00 | | 3 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 4 218.00 | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 311.00 | 27 394.00 | | 23 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |