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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 887.00 | 982.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 13 579.00 | 2 176.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 237.00 | 16 656.00 | 801 581.00 | 818 237.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 3 570 711.00 | | 3 570 711.00 | 3 570 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 469.00 | | 3 606 469.00 | 3 606 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 707.00 | 16 656.00 | 4 408 051.00 | 4 424 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 75 521.00 | 62 246.00 | | 75 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 349.00 | 13 275.00 | | 48 349.00 |
DL TOTAL (I) | 138 797.00 | 90 448.00 | | 138 797.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 504.00 | 592 937.00 | | 521 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 171.00 | 38 138.00 | | 56 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523 950.00 | 3 814 707.00 | | 3 523 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 27 940.00 | | 24 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 399.00 | 105 759.00 | | 95 399.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 2 697.00 | | 4 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 253.00 | 4 582 181.00 | | 4 234 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 051.00 | 4 707 629.00 | | 4 408 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 463.00 | 245 968.00 | | 255 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 597.00 | | 824 597.00 | 824 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 597.00 | | 824 597.00 | 824 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 147.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 147.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 147.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 728.00 | 923 795.00 | | 844 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 379.00 | 910 520.00 | | 796 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 349.00 | 13 275.00 | | 48 349.00 |