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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
AP Constructions | 1 814 565.00 | 20 859.00 | 1 793 706.00 | 1 814 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899 544.00 | 20 859.00 | 8 878 685.00 | 8 899 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 965.00 | | 499 965.00 | 499 965.00 |
BZ Autres créances | 1 624 568.00 | | 1 624 568.00 | 1 624 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 941.00 | 807.00 | 81 134.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 2 319 450.00 | | 2 319 450.00 | 2 319 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 984.00 | 807.00 | 4 531 177.00 | 4 531 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 529.00 | 21 666.00 | 13 409 863.00 | 13 431 529.00 |
CU Autres participations | 6 063 743.00 | | 6 063 743.00 | 6 063 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610 000.00 | 6 610 000.00 | | 6 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 047.00 | 639 047.00 | | 639 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 000.00 | 423 100.00 | | 661 000.00 |
DG Autres réserves | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 253.00 | 713 452.00 | | 1 027 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 198.00 | 802 766.00 | | 3 654 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 842 564.00 | 9 188 366.00 | | 12 842 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 365.00 | 13 738.00 | | 171 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 247 794.00 | | 85 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 282.00 | 247 942.00 | | 255 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 299.00 | 509 475.00 | | 567 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 863.00 | 9 697 841.00 | | 13 409 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 938.00 | | -12 938.00 | -12 938.00 |
FG Production vendue services | 359 573.00 | | 359 573.00 | 359 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 634.00 | | 346 634.00 | 346 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 647 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 314.00 | 20 903.00 | | -51 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 001.00 | 156 860.00 | | 292 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 522.00 | 994 807.00 | | 4 096 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 324.00 | 192 040.00 | | 442 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654 198.00 | 802 766.00 | | 3 654 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 179.00 | | 2 802 366.00 | 6 147 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 097 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 8 899 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 2 791 566.00 | 10 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136 929.00 | | 10 800.00 | 6 136 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 150.00 | 807.00 | 52 150.00 | 52 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 150.00 | 807.00 | 102 150.00 | 102 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 150.00 | 807.00 | 102 150.00 | 102 150.00 |
UG ‐ Financières | | 807.00 | 102 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 499 966.00 | 499 966.00 | | 499 966.00 |
VB T. V. A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 082.00 | 1 536 082.00 | | 1 536 082.00 |
VI Groupe et associés | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
VP Divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 580.00 | 2 130 594.00 | 33 986.00 | 2 164 580.00 |
VW T.V.A. | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 299.00 | 562 899.00 | | 567 299.00 |