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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 855.00 | 416.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 270.00 | 1 855.00 | 10 416.00 | 12 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 525.00 | 1 855.00 | 64 670.00 | 66 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
DH Report à nouveau | -9 126.00 | -16 729.00 | | -9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 7 602.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 31 824.00 | 25 755.00 | | 31 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 450.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 58 841.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 20 577.00 | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 14 658.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 847.00 | 94 527.00 | | 32 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 670.00 | 120 282.00 | | 64 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 847.00 | 94 527.00 | | 32 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 376.00 | 414 886.00 | 450 262.00 | 35 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 376.00 | 414 886.00 | 450 262.00 | 35 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 692.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 998.00 | 3 032.00 | | 2 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 336.00 | 17 810.00 | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 267.00 | 468 880.00 | | 450 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 198.00 | 461 277.00 | | 444 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | 7 602.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 12 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 384.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 384.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 472.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 7 155.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 59 274.00 | 59 305.00 | | 59 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 15 600.00 | | 14 100.00 |
YT Sous‐traitance | 333 739.00 | 345 226.00 | | 333 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | 917.00 | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300.00 | 9 718.00 | | 5 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 597.00 | 16 516.00 | | 5 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 741.00 | 427 286.00 | | 415 741.00 |