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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 28 487.00 | 46 768.00 | 75 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 745.00 | 28 487.00 | 123 258.00 | 151 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 374 952.00 | | 374 952.00 | 374 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
CF Disponibilités | 751 031.00 | | 751 031.00 | 751 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 984.00 | | 1 386 984.00 | 1 386 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 730.00 | 28 487.00 | 1 510 243.00 | 1 538 730.00 |
CU Autres participations | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 439.00 | 9 388.00 | | 9 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 433.00 | 227 051.00 | | 908 433.00 |
DL TOTAL (I) | 928 872.00 | 247 439.00 | | 928 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 2 899.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 804.00 | 1 820 463.00 | | 367 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 14 216.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 200.00 | 189 618.00 | | 202 200.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 371.00 | 2 027 303.00 | | 581 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 243.00 | 2 274 741.00 | | 1 510 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 804.00 | | | 367 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 084.00 | | 900 084.00 | 900 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 084.00 | | 900 084.00 | 900 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 135.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 175.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 8 332.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 305.00 | 41 900.00 | | 77 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 437.00 | 904 674.00 | | 1 752 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 004.00 | 677 622.00 | | 844 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 433.00 | 227 051.00 | | 908 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 292.00 | 39 454.00 | | 112 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 745.00 | | | 151 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 39 454.00 | | 35 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 16 914.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 16 914.00 | | 11 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 352 263.00 | 352 263.00 | | 352 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 367 804.00 | 367 804.00 | | 367 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 452.00 | 374 952.00 | 500.00 | 375 452.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 371.00 | 581 371.00 | | 581 371.00 |