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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 6 431.00 | 14 046.00 | 20 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 871.00 | 483 870.00 | 149 001.00 | 632 871.00 |
AP Constructions | 340 372.00 | 2 987.00 | 337 385.00 | 340 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 739.00 | 35 553.00 | 135 186.00 | 170 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 679.00 | 200 163.00 | 218 516.00 | 418 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 492.00 | 729 003.00 | 986 489.00 | 1 715 492.00 |
BN En cours de production de biens | 378 737.00 | | 378 737.00 | 378 737.00 |
BT Marchandises | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 547.00 | 59 532.00 | 1 379 015.00 | 1 438 547.00 |
BZ Autres créances | 1 492 691.00 | | 1 492 691.00 | 1 492 691.00 |
CF Disponibilités | 1 067 076.00 | | 1 067 076.00 | 1 067 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 775.00 | 59 532.00 | 4 719 243.00 | 4 778 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 267.00 | 788 535.00 | 5 705 732.00 | 6 494 267.00 |
CU Autres participations | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 944.00 | | | 528 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 965.00 | | | -2 083 965.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 022.00 | | | -1 390 022.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 734.00 | | | 1 314 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 175.00 | | | 1 873 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 761.00 | | | 1 257 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 254.00 | | | 7 074 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 732.00 | | | 5 705 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 106.00 | | | 3 580 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 498.00 | | 1 640 404.00 | 496 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 260.00 | 132 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 411.00 | 1 715 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 548.00 | 653 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 603.00 | 929 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 837 171.00 | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 730.00 | | 694 662.00 | 288 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 044.00 | | 108 570.00 | 204 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 551.00 | 97 988.00 | 14 406.00 | 161 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 2 706.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 826.00 | 95 282.00 | 14 406.00 | 157 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 483 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 133.00 | 59 532.00 | 45 133.00 | 45 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 570.00 | 543 402.00 | 47 570.00 | 47 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 570.00 | 564 902.00 | 47 570.00 | 47 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 902.00 | 45 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 68 182.00 | 1 465 909.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 175.00 | 1 873 175.00 | | 1 873 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 802.00 | 163 802.00 | | 163 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 108.00 | 1 367 108.00 | | 1 367 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VB T. V. A. | 945 631.00 | 945 631.00 | | 945 631.00 |
VC Groupe et associés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 734.00 | 210 874.00 | 954 536.00 | 1 314 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 351 370.00 | | | 2 351 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VP Divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 018.00 | 444 018.00 | | 444 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 475.00 | 2 941 020.00 | 90 454.00 | 3 031 475.00 |
VW T.V.A. | 819 817.00 | 819 817.00 | | 819 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 784.00 | 3 580 106.00 | 2 420 445.00 | 6 865 784.00 |