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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 1 635 565.00 | 170 225.00 | 1 465 340.00 | 1 635 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 293.00 | 170 225.00 | 1 494 068.00 | 1 664 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 481 480.00 | | 481 480.00 | 481 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 551 621.00 | | 551 621.00 | 551 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 175.00 | | 1 145 176.00 | 1 145 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 469.00 | 170 225.00 | 2 639 244.00 | 2 809 469.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 290.00 | -108 812.00 | | -120 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 060.00 | -11 478.00 | | -13 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166 094.00 | 1 083 957.00 | | 1 166 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 744.00 | 1 835 667.00 | | 1 904 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 629.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 629.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 338.00 | 379 449.00 | | 441 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 299.00 | 263 401.00 | | 238 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 141.00 | 42 472.00 | | 43 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 14 648.00 | | 25.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 46 926.00 | | 932.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 2 038.00 | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043.00 | 2 778.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 223.00 | 751 712.00 | | 733 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 244.00 | 2 588 008.00 | | 2 639 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FG Production vendue services | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 168.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 168.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 168.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 093.00 | 84 133.00 | | 103 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 154.00 | 95 610.00 | | 116 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 060.00 | -11 478.00 | | -13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 316.00 | 58 909.00 | | 111 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 316.00 | 58 909.00 | | 111 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628.00 | 648.00 | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 648.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 298.00 | 24 918.00 | 213 380.00 | 238 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 337.00 | 13 788.00 | 63 217.00 | 441 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 270.00 | 493 270.00 | | 493 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 270.00 | 493 270.00 | | 493 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 222.00 | 92 292.00 | 276 597.00 | 733 222.00 |