| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 3 265.00 | 2 158.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 6 867.00 | 23 729.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 019.00 | 10 132.00 | 49 887.00 | 60 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 287.00 | | 194 287.00 | 194 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 306.00 | 10 132.00 | 244 173.00 | 254 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 222.00 | 111 382.00 | | 124 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 997.00 | 12 839.00 | | 12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 164 718.00 | 151 722.00 | | 164 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 41.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 3 509.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 834.00 | 128 039.00 | | 76 834.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 4 306.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 455.00 | 135 895.00 | | 79 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 173.00 | 287 616.00 | | 244 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 409.00 | 225 205.00 | 409 614.00 | 184 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 409.00 | 225 205.00 | 409 614.00 | 184 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 144.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 026.00 | 338 613.00 | | 415 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 029.00 | 325 773.00 | | 402 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 997.00 | 12 839.00 | | 12 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 837.00 | | 24 183.00 | 35 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | | 24 183.00 | 11 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 4 103.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 4 103.00 | | 6 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |