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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 219.00 | 248.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 10 037.00 | 213.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717.00 | 13 256.00 | 461.00 | 13 717.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 981.00 | 494.00 | 17 487.00 | 17 981.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 228.00 | 494.00 | 47 734.00 | 48 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 945.00 | 13 750.00 | 48 195.00 | 61 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
DH Report à nouveau | -21 375.00 | -22 116.00 | | -21 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | 741.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 570.00 | -4 162.00 | | 11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 9 190.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 161.00 | | 7 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857.00 | 4 042.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 12 805.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 8 708.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 020.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 625.00 | 35 926.00 | | 36 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 195.00 | 31 764.00 | | 48 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 625.00 | 34 921.00 | | 36 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
FM Production stockée | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 17.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 17.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -17.00 | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 714.00 | 142 962.00 | | 182 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 982.00 | 142 221.00 | | 166 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732.00 | 741.00 | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 846.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 846.00 | | 12 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |