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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 776.00 | 79 391.00 | 11 385.00 | 90 776.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 669.00 | 80 206.00 | 11 463.00 | 91 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
110 Total général Actif | 107 325.00 | 80 206.00 | 27 119.00 | 107 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 670.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 202.00 | 140 885.00 | | 93 202.00 |
222 Production stockée | -7 264.00 | 10 698.00 | | -7 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | | 58.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 937.00 | 151 642.00 | | 85 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 952.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 973.00 | 64 405.00 | | 26 973.00 |
242 Autres charges externes. | 68 822.00 | 84 927.00 | | 68 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 943.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 544.00 | 5 277.00 | | 544.00 |
252 Charges sociales | 1 539.00 | 3 314.00 | | 1 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | 4 950.00 | | 4 558.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 578.00 | 163 816.00 | | 103 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 640.00 | -12 174.00 | | -17 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 872.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 240.00 | -14 046.00 | | -18 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 346.00 | | | 13 346.00 |