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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 299.00 | 1 308.00 | 6 991.00 | 8 299.00 |
AP Constructions | 151 190.00 | 43 196.00 | 107 994.00 | 151 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 16 605.00 | 2 591.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 806.00 | 75 291.00 | 18 514.00 | 93 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 282.00 | 141 940.00 | 169 342.00 | 311 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 066.00 | 141 940.00 | 283 126.00 | 425 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -433 080.00 | -109 160.00 | | -433 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | -323 921.00 | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | -408 074.00 | -424 280.00 | | -408 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 146.00 | 278 546.00 | | 270 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 78.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 74 408.00 | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 236.00 | 390 959.00 | | 332 236.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 4 161.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 200.00 | 748 152.00 | | 691 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 126.00 | 323 871.00 | | 283 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 093.00 | 691 819.00 | | 483 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 250.00 | 17 656.00 | | 23 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 682.00 | | 3 009.00 | 310 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 311 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 272 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 591.00 | | 3 009.00 | 269 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 331.00 | 24 637.00 | 28.00 | 117 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 126.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 917.00 | 24 511.00 | 28.00 | 111 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 333.00 | 38 226.00 | 192 853.00 | 246 333.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 875.00 | 81 623.00 | 8 252.00 | 89 875.00 |
VW T.V.A. | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 200.00 | 483 093.00 | 192 853.00 | 691 200.00 |