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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 8 254.00 | 2 546.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 2 855.00 | 1 634.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 289.00 | 11 109.00 | 4 180.00 | 15 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 303.00 | 11 109.00 | 55 194.00 | 66 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | 4 764.00 | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | -5 922.00 | -18 037.00 | | -5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 12 586.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 594.00 | 413.00 | | 10 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029.00 | 17 128.00 | | 12 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 2 302.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 17 588.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 21 386.00 | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 599.00 | 59 318.00 | | 44 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 194.00 | 59 731.00 | | 55 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 5 915.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 889.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 889.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -889.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 054.00 | 148 770.00 | | 189 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 874.00 | 136 184.00 | | 178 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | 12 586.00 | | 10 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 3 398.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 869.00 | | 921.00 | 15 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | | 921.00 | 3 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | 4 412.00 | | 6 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 3 600.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 812.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 599.00 | 4 608.00 | 4 991.00 | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 599.00 | 39 608.00 | 4 991.00 | 44 599.00 |