| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 189.00 | 1 192.00 | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 970.00 | 23 634.00 | 47 336.00 | 70 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 407.00 | 54 799.00 | 56 609.00 | 111 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 772.00 | 78 621.00 | 148 151.00 | 226 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 929.00 | 34 507.00 | 810 422.00 | 844 929.00 |
BZ Autres créances | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CF Disponibilités | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 297.00 | 34 507.00 | 982 789.00 | 1 017 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 069.00 | 113 129.00 | 1 130 940.00 | 1 244 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 775.00 | 41 950.00 | | 107 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 101.00 | 145 826.00 | | 169 101.00 |
DL TOTAL (I) | 368 876.00 | 279 775.00 | | 368 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 600.00 | 90 000.00 | | 92 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 2 808.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 398.00 | 382 965.00 | | 359 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 519.00 | 254 900.00 | | 302 519.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 1 507.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 064.00 | 732 181.00 | | 762 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 940.00 | 1 011 956.00 | | 1 130 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 712.00 | 732 181.00 | | 690 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 222.00 | | 2 476 222.00 | 2 476 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 222.00 | | 2 476 222.00 | 2 476 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 607.00 | 151 957.00 | | 71 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 607.00 | 151 957.00 | | 71 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 607.00 | -151 957.00 | | -71 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | 30 745.00 | | 39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 610.00 | 2 313 575.00 | | 2 501 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 509.00 | 2 167 749.00 | | 2 332 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 101.00 | 145 826.00 | | 169 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 572.00 | 40 980.00 | | 62 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 771.00 | | 99 002.00 | 127 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 181.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 556.00 | | 57 821.00 | 124 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 40 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 037.00 | 20 584.00 | | 58 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | 20 395.00 | | 58 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 398.00 | 359 398.00 | | 359 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 838 269.00 | 838 269.00 | | 838 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 600.00 | 21 248.00 | 71 352.00 | 92 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 246.00 | 973 246.00 | | 973 246.00 |
VW T.V.A. | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 064.00 | 690 712.00 | 71 352.00 | 762 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 5 519.00 | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | 4 774.00 | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 179 740.00 | 125 608.00 | | 179 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 372.00 | 111 135.00 | | 152 372.00 |
YT Sous‐traitance | 785 589.00 | 608 860.00 | | 785 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 280.00 | 189 166.00 | | 26 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | 5 519.00 | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 844.00 | 318 205.00 | | 377 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 500.00 | 349 618.00 | | 377 500.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 269.00 | 1 039 543.00 | | 1 156 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |