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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 021.00 | 2 241 079.00 | 541 942.00 | 2 783 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 806.00 | 2 241 079.00 | 588 727.00 | 2 829 806.00 |
CU Autres participations | 2 782 999.00 | 2 241 079.00 | 541 920.00 | 2 782 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -950 670.00 | -969 439.00 | | -950 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 18 769.00 | | 856.00 |
DK Provisions réglementées | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
DL TOTAL (I) | -476 315.00 | -477 171.00 | | -476 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 913.00 | 23 481.00 | | 42 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 913.00 | 23 481.00 | | 42 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455 710.00 | 455 710.00 | | 455 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 218.00 | 503 501.00 | | 428 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 891.00 | 90 406.00 | | 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 19 479.00 | | 12 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 10.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 129.00 | 1 069 106.00 | | 1 022 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 727.00 | 615 415.00 | | 588 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | -996.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 010.00 | 140 004.00 | | 140 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 154.00 | 121 235.00 | | 139 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 18 769.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 021.00 | | | 2 783 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 021.00 | | | 2 783 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 481.00 | 19 432.00 | | 23 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 079.00 | | | 2 241 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347 559.00 | 19 432.00 | | 2 347 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 455 710.00 | 455 710.00 | | 455 710.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 215.00 | 132 402.00 | 138 172.00 | 428 215.00 |
VI Groupe et associés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 129.00 | 726 316.00 | 138 172.00 | 1 022 129.00 |