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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 2 367.00 | 784.00 | 3 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 321.00 | 2 367.00 | 18 954.00 | 21 321.00 |
BT Marchandises | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 776.00 | | 479 776.00 | 479 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 097.00 | 2 367.00 | 498 730.00 | 501 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 972.00 | 209 182.00 | | 246 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 37 790.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 274 506.00 | 248 072.00 | | 274 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 970.00 | 160 000.00 | | 159 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 090.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 60 559.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 19 640.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 224.00 | 241 290.00 | | 224 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 730.00 | 489 362.00 | | 498 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 997.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 997.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 519.00 | 393 519.00 | | 393 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 519.00 | 393 519.00 | 18 000.00 | 411 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 224.00 | 62 594.00 | 161 630.00 | 224 224.00 |