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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 031.00 | 100 310.00 | 97 722.00 | 198 031.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 176.00 | 100 310.00 | 97 867.00 | 198 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
060 Stock marchandises | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
072 Créances – Autres | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
084 Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 527.00 | | 662 527.00 | 662 527.00 |
110 Total général Actif | 860 703.00 | 100 310.00 | 760 393.00 | 860 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |