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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 524.00 | 68 514.00 | 12 010.00 | 80 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 997.00 | 90 127.00 | 41 870.00 | 131 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 458.00 | 158 641.00 | 254 817.00 | 413 458.00 |
BT Marchandises | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BZ Autres créances | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CF Disponibilités | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 002.00 | 158 641.00 | 597 360.00 | 756 002.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 201.00 | 300 357.00 | | 284 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | -16 156.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 332 857.00 | 295 201.00 | | 332 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 951.00 | 127 043.00 | | 111 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 8 158.00 | | 3 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 669.00 | 57 295.00 | | 101 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 34 960.00 | | 41 035.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 183.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 503.00 | 228 880.00 | | 264 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 360.00 | 524 081.00 | | 597 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 263.00 | 207 341.00 | | 179 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 223.00 | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 461.00 | 14 841.00 | 1 661.00 | 145 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 461.00 | 14 841.00 | 1 661.00 | 145 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 951.00 | 26 711.00 | 85 240.00 | 111 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 189.00 | 78 959.00 | 230.00 | 79 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 503.00 | 179 263.00 | 85 240.00 | 264 503.00 |