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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 519.00 | 440.00 | 5 079.00 | 5 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 11 541.00 | 7 279.00 | 18 820.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 493.00 | 11 980.00 | 12 513.00 | 24 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
084 Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
110 Total général Actif | 214 296.00 | 11 980.00 | 202 316.00 | 214 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 841.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 532.00 | 314 579.00 | | 565 532.00 |
222 Production stockée | 12 622.00 | -2 904.00 | | 12 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 408.00 | 1 514.00 | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 562.00 | 317 689.00 | | 582 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 973.00 | 177 572.00 | | 293 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 077.00 | -21 173.00 | | -18 077.00 |
242 Autres charges externes. | 184 783.00 | 91 943.00 | | 184 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 102.00 | | 1 861.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 579.00 | 29 065.00 | | 78 579.00 |
252 Charges sociales | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | 171.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 19 406.00 | 32 372.00 | | 19 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 944.00 | 311 051.00 | | 579 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 618.00 | 6 638.00 | | 2 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 4.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 320.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 004.00 | 6 314.00 | | 2 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |