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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 283.00 | 1 149.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 184.00 | 25 838.00 | 9 347.00 | 35 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 784.00 | 26 121.00 | 134 663.00 | 160 784.00 |
BT Marchandises | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 680.00 | 26 121.00 | 198 558.00 | 224 680.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 683.00 | 37 081.00 | | 64 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 33 141.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 100 698.00 | 92 222.00 | | 100 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | 51 011.00 | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 183.00 | 35 388.00 | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 235.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 20 602.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 3 493.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 861.00 | 112 728.00 | | 97 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 558.00 | 204 950.00 | | 198 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 975.00 | | 2 809.00 | 157 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | 2 809.00 | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 6 847.00 | | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 6 847.00 | | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 007.00 | 17 541.00 | 16 466.00 | 34 007.00 |
VI Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 861.00 | 81 395.00 | 16 466.00 | 97 861.00 |