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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 421.00 | 43 995.00 | 43 426.00 | 87 421.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 387.00 | 43 995.00 | 157 392.00 | 201 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
110 Total général Actif | 212 266.00 | 43 995.00 | 168 271.00 | 212 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 269.00 | 277 386.00 | | 294 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 455.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 271.00 | 279 841.00 | | 295 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 401.00 | 86 679.00 | | 88 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | 1 167.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 44 781.00 | 44 248.00 | | 44 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 1 486.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 214.00 | 105 813.00 | | 102 214.00 |
252 Charges sociales | 13 957.00 | 14 532.00 | | 13 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 10 568.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 252.00 | 264 494.00 | | 261 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 019.00 | 15 347.00 | | 34 019.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 6 008.00 | 7 441.00 | | 6 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | -985.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 474.00 | 8 906.00 | | 25 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |