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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 5 603.00 | 5 813.00 | 11 417.00 |
040 Immobilisations financières | 563 613.00 | | 563 613.00 | 563 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 030.00 | 5 603.00 | 569 427.00 | 575 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
072 Créances – Autres | 941 780.00 | | 941 780.00 | 941 780.00 |
084 Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 444.00 | | 1 027 444.00 | 1 027 444.00 |
110 Total général Actif | 1 602 473.00 | 5 603.00 | 1 596 870.00 | 1 602 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 596 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 949.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 322.00 | 110 999.00 | | 171 322.00 |
230 Autres produits | 56 886.00 | 44 028.00 | | 56 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 208.00 | 155 027.00 | | 228 208.00 |
242 Autres charges externes. | 84 299.00 | 71 046.00 | | 84 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 385.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 489.00 | 87 904.00 | | 78 489.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 2 988.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 406.00 | 162 330.00 | | 174 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 802.00 | -7 303.00 | | 53 802.00 |
280 Produits financiers | 1 110 755.00 | 69 882.00 | | 1 110 755.00 |
294 Charges financières | 4 383.00 | 2 091.00 | | 4 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | 212.00 | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 1 823.00 | | 21 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136 995.00 | 58 453.00 | | 1 136 995.00 |