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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 595.00 | 9 617.00 | 14 977.00 | 24 595.00 |
040 Immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 895.00 | 11 297.00 | 29 597.00 | 40 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
072 Créances – Autres | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
084 Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
110 Total général Actif | 83 824.00 | 11 297.00 | 72 526.00 | 83 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 661.00 | 111 038.00 | | 138 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 712.00 | 114 039.00 | | 139 712.00 |
242 Autres charges externes. | 78 771.00 | 47 576.00 | | 78 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 4 145.00 | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 134.00 | 40 631.00 | | 49 134.00 |
252 Charges sociales | 17 629.00 | 13 994.00 | | 17 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 1 969.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 1 866.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 844.00 | 110 182.00 | | 152 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 132.00 | 3 857.00 | | -13 132.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 112.00 | 3 861.00 | | -13 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |