| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 782.00 | 3 143 762.00 | 1 592 020.00 | 4 735 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 782.00 | 3 143 762.00 | 1 592 020.00 | 4 735 782.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 907.00 | 3 143 762.00 | 1 612 145.00 | 4 755 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 100.00 | 724 900.00 | | 795 100.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 335.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 308.00 | 70 226.00 | | 77 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 770.00 | 1 235 462.00 | | 1 312 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 069.00 | 752 085.00 | | 211 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 58 653.00 | | 75 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | 10 651.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 375.00 | 821 388.00 | | 299 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 145.00 | 2 056 850.00 | | 1 612 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 375.00 | 821 388.00 | | 299 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 20 427.00 | | 21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 321.00 | 639 240.00 | | 643 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 012.00 | 569 014.00 | | 566 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 308.00 | 70 226.00 | | 77 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 782.00 | | | 4 735 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 782.00 | | | 4 735 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 217.00 | 434 545.00 | | 2 709 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 217.00 | 434 545.00 | | 2 709 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |