| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 500 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 272 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 775 645.00 | |
CU Autres participations | | | 13 500 969.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
DG Autres réserves | 1 551 775.00 | 1 551 775.00 | | 1 551 775.00 |
DH Report à nouveau | 593 467.00 | 448 678.00 | | 593 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 033.00 | 199 789.00 | | 254 033.00 |
DL TOTAL (I) | 13 414 733.00 | 13 215 701.00 | | 13 414 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 419.00 | 437 925.00 | | 358 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 1 728.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 911.00 | 439 838.00 | | 360 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 645.00 | 13 655 539.00 | | 13 775 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 911.00 | 439 838.00 | | 360 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 1 728.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 592.00 | 201 748.00 | | 256 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559.00 | 1 959.00 | | 2 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 033.00 | 199 789.00 | | 254 033.00 |