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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 615 000.00 | 36 306.00 | 578 694.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 164.00 | 38 313.00 | 401 851.00 | 440 164.00 |
AX Avances et acomptes | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 644.00 | 74 619.00 | 2 556 025.00 | 2 630 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 138 676.00 | | 138 676.00 | 138 676.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 026.00 | 74 619.00 | 2 715 407.00 | 2 790 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | -280 641.00 | -215 514.00 | | -280 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 347.00 | -65 127.00 | | -52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 470 776.00 | 523 123.00 | | 470 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 475.00 | 1 933 430.00 | | 2 181 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 521.00 | 2 181 475.00 | | 2 232 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 445.00 | 17 355.00 | | 58 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 977.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 632.00 | 1 951 762.00 | | 2 244 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 407.00 | 2 474 884.00 | | 2 715 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748.00 | 2.00 | | 8 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 095.00 | 65 129.00 | | 61 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 347.00 | -65 127.00 | | -52 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 188.00 | | 437 272.00 | 2 404 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 815.00 | | 2 630 644.00 | 210 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | | 2 629 644.00 | 210 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 188.00 | | 437 272.00 | 2 403 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 39 949.00 | 246.00 | 34 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 39 949.00 | 246.00 | 34 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 475.00 | 2 181 475.00 | | 2 181 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 631.00 | 2 244 631.00 | | 2 244 631.00 |