| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 989.00 | | 3 409 989.00 | 3 409 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | 33 627.00 | 6 693.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 864 040.00 | | 864 040.00 | 864 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 799.00 | 33 627.00 | 901 172.00 | 934 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 788.00 | 33 627.00 | 4 311 160.00 | 4 344 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 3 409 989.00 | | 3 409 989.00 | 3 409 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 349.00 | 1 899 310.00 | | 2 689 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 877.00 | 790 039.00 | | 1 012 877.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 949.00 | 2 692 072.00 | | 3 704 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 012.00 | 899 464.00 | | 546 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 3 468.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 32 387.00 | 526 703.00 | | 32 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 212.00 | 1 445 487.00 | | 606 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 160.00 | 4 137 559.00 | | 4 311 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 089.00 | 817 748.00 | | 1 030 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213.00 | 27 709.00 | | 17 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 877.00 | 790 039.00 | | 1 012 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 544.00 | | | 3 449 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 555.00 | 3 409 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 555.00 | 3 409 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 544.00 | | | 3 449 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 012.00 | 356 481.00 | 189 531.00 | 546 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 880.00 | 416 349.00 | 189 531.00 | 605 880.00 |