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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 7 150.00 | 9 732.00 | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 402.00 | 44 487.00 | 21 915.00 | 66 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 841.00 | 61 036.00 | 79 804.00 | 140 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 053.00 | 112 673.00 | 251 380.00 | 364 053.00 |
BT Marchandises | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 159.00 | 112 673.00 | 496 486.00 | 609 159.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 904.00 | 54 829.00 | | 122 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 652.00 | 68 075.00 | | -73 652.00 |
DL TOTAL (I) | 54 752.00 | 128 404.00 | | 54 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 614.00 | 187 346.00 | | 198 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 22 712.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | 92 190.00 | | 99 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 425.00 | 93 445.00 | | 125 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 356.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 17.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 734.00 | 409 066.00 | | 441 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 486.00 | 537 470.00 | | 496 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 250.00 | 290 958.00 | | 356 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 257.00 | | 42 739.00 | 375 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 943.00 | 364 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 207 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 882.00 | | 1 000.00 | 125 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 446.00 | | 41 739.00 | 219 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 082.00 | 28 048.00 | 21 457.00 | 106 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 2 899.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 25 149.00 | 21 457.00 | 101 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UX Autres créances clients | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 211.00 | 72 727.00 | 80 966.00 | 158 211.00 |
VI Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VW T.V.A. | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 734.00 | 356 250.00 | 80 966.00 | 441 734.00 |