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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 888.00 | 173 570.00 | 68 318.00 | 241 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 349.00 | 41 088.00 | 37 261.00 | 78 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 883.00 | 219 053.00 | 105 829.00 | 324 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 130.00 | 20 450.00 | 324 680.00 | 345 130.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 778.00 | 20 450.00 | 500 328.00 | 520 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 660.00 | 239 503.00 | 606 157.00 | 845 660.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 77 262.00 | 71 317.00 | | 77 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 55 945.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 382 284.00 | 380 262.00 | | 382 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 838.00 | 20 662.00 | | 38 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 10 514.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 22 933.00 | | 73 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 844.00 | 98 076.00 | | 111 844.00 |
EA Autres dettes | | 14 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 873.00 | 166 826.00 | | 223 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 157.00 | 547 088.00 | | 606 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 616.00 | 166 826.00 | | 202 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 2 580.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 226.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 524.00 | 226.00 | | 13 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 826.00 | -226.00 | | -12 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 10 902.00 | | 13 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 156.00 | 301 884.00 | | 342 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 134.00 | 245 939.00 | | 290 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 022.00 | 55 945.00 | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 870.00 | | 42 000.00 | 325 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 987.00 | 324 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 987.00 | 82 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 732.00 | | 42 000.00 | 83 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 615.00 | 37 426.00 | 42 987.00 | 224 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 236.00 | 15 333.00 | | 158 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 22 092.00 | 42 987.00 | 66 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 253.00 | 11 700.00 | 10 503.00 | 19 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 253.00 | 11 700.00 | 10 503.00 | 19 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 253.00 | 11 700.00 | 10 503.00 | 19 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 320 590.00 | 320 590.00 | | 320 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 838.00 | 17 581.00 | 21 257.00 | 38 838.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
VW T.V.A. | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 873.00 | 202 616.00 | 21 257.00 | 223 873.00 |