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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 382.00 | 73 520.00 | 25 862.00 | 99 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 382.00 | 73 520.00 | 49 862.00 | 123 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 394 254.00 | | 394 254.00 | 394 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 665.00 | 73 520.00 | 665 145.00 | 738 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 250.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 39 750.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -66 213.00 | 120 456.00 | | -66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 090.00 | -36 669.00 | | 207 090.00 |
DL TOTAL (I) | 182 077.00 | 124 987.00 | | 182 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 830.00 | 173 278.00 | | 148 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 620.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 75 365.00 | | 65 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 126.00 | 109 379.00 | | 259 126.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 068.00 | 368 379.00 | | 483 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 145.00 | 493 366.00 | | 665 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 238.00 | 368 379.00 | | 459 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 215.00 | | 1 415 215.00 | 1 415 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 215.00 | | 1 415 215.00 | 1 415 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | 1 680.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 456.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 456.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -73.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 216.00 | 708 067.00 | | 1 415 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 126.00 | 744 736.00 | | 1 208 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 090.00 | -36 669.00 | | 207 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | 9 684.00 | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 989.00 | | 4 392.00 | 118 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | | 4 392.00 | 94 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 9 687.00 | | 63 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | 9 687.00 | | 63 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 403.00 | 203 403.00 | | 203 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 830.00 | 125 000.00 | 23 830.00 | 148 830.00 |
VI Groupe et associés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |
VW T.V.A. | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 068.00 | 459 238.00 | 23 830.00 | 483 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 798.00 | 16 467.00 | | 17 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 952.00 | 21 802.00 | | 23 952.00 |
ST Autres comptes | 68 500.00 | 46 129.00 | | 68 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 023.00 | 69 599.00 | | 81 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
YT Sous‐traitance | 478 926.00 | 229 694.00 | | 478 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 866.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 680.00 | 19 333.00 | | 20 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 401.00 | 367 224.00 | | 652 401.00 |