| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 249.00 | 30 161.00 | 86 087.00 | 116 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 463.00 | 18 182.00 | 35 281.00 | 53 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 470.00 | 48 343.00 | 143 127.00 | 191 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 138.00 | 48 343.00 | 151 795.00 | 200 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 169.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 156.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 12 420.00 | 10 334.00 | | 12 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 984.00 | 16 391.00 | | 113 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 217.00 | 5 917.00 | | 15 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 5 321.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 876.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 375.00 | 28 505.00 | | 139 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 795.00 | 38 839.00 | | 151 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 900.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -2 900.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 120.00 | 53 507.00 | | 77 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 033.00 | 53 350.00 | | 75 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 156.00 | | 2 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 937.00 | 17 619.00 | 64 660.00 | 113 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632.00 | 2 282.00 | 350.00 | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 375.00 | 43 057.00 | 64 660.00 | 139 375.00 |