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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 126 509.00 | | 126 509.00 | 126 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 032.00 | 9 206.00 | 332 825.00 | 342 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 39 903.00 | 36 399.00 | | 39 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | 3 505.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 93 454.00 | 88 303.00 | | 93 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 316.00 | 1 357.00 | | 90 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 5 616.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 310.00 | 77 498.00 | | 120 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 081.00 | 11 113.00 | | 27 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 371.00 | 95 584.00 | | 239 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 825.00 | 183 887.00 | | 332 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 728.00 | 95 584.00 | | 168 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 089.00 | | 473 089.00 | 473 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 089.00 | | 473 089.00 | 473 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 632.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 331.00 | 685 300.00 | | 474 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 181.00 | 681 795.00 | | 469 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151.00 | 3 505.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
UX Autres créances clients | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 316.00 | 19 673.00 | 70 643.00 | 90 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
VW T.V.A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 371.00 | 168 728.00 | 70 643.00 | 239 371.00 |