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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 261.00 | 25 632.00 | 408 630.00 | 434 261.00 |
CF Disponibilités | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 397.00 | 25 632.00 | 602 765.00 | 628 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 897.00 | 25 632.00 | 1 065 265.00 | 1 090 897.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 200.00 | | | 554 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DH Report à nouveau | 491 228.00 | | | 491 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 526.00 | | | -8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 407.00 | | | 1 063 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 265.00 | | | 1 065 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 526.00 | | | -8 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 500.00 | | 130 000.00 | 332 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 500.00 | | 130 000.00 | 332 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 25 632.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 25 632.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 25 632.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
UG ‐ Financières | | 25 632.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 802.00 | 9 802.00 | 130 000.00 | 139 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |