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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 348.00 | 23 134.00 | 25 214.00 | 48 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 715.00 | 24 957.00 | 251 758.00 | 276 715.00 |
BT Marchandises | 457 812.00 | 109 362.00 | 348 450.00 | 457 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | 26 283.00 | 2 205.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CF Disponibilités | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 220.00 | 135 645.00 | 707 575.00 | 843 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 935.00 | 160 602.00 | 959 333.00 | 1 119 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 619.00 | 211 168.00 | | 162 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 567.00 | -48 550.00 | | -23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 140 151.00 | 163 719.00 | | 140 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 025.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 34 813.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 37 526.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 712 831.00 | 823 168.00 | | 712 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 182.00 | 896 532.00 | | 819 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 333.00 | 1 060 250.00 | | 959 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 182.00 | 896 532.00 | | 819 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 051.00 | | 1 664.00 | 275 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | 1 136.00 | 47 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 716.00 | | 528.00 | 21 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 338.00 | 3 619.00 | | 21 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 3 619.00 | | 19 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
6T Sur comptes clients | 27 397.00 | | 1 114.00 | 27 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 759.00 | | 1 114.00 | 136 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 759.00 | | 1 114.00 | 136 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 831.00 | 712 831.00 | | 712 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 182.00 | 819 182.00 | | 819 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 1 029.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | 12 910.00 | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 37 273.00 | 90 004.00 | | 37 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 784.00 | 68 899.00 | | 78 784.00 |
YT Sous‐traitance | 115 455.00 | 146 239.00 | | 115 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 504.00 | 46 643.00 | | 21 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 513.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | 2 542.00 | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 803.00 | 85 396.00 | | 83 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 680.00 | 27 235.00 | | 21 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 917.00 | 364 695.00 | | 265 917.00 |