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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 381.00 | 56 661.00 | 44 720.00 | 101 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 459.00 | 156 950.00 | 277 509.00 | 434 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 474.00 | 225 432.00 | 68 042.00 | 293 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 367.00 | 439 043.00 | 390 324.00 | 829 367.00 |
BT Marchandises | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 791.00 | | 316 791.00 | 316 791.00 |
BZ Autres créances | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 198.00 | 557.00 | 764 641.00 | 765 198.00 |
CF Disponibilités | 1 558 947.00 | | 1 558 947.00 | 1 558 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 630.00 | 557.00 | 2 853 073.00 | 2 853 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 998.00 | 439 600.00 | 3 243 398.00 | 3 682 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 189 609.00 | | | 1 189 609.00 |
DH Report à nouveau | | 977 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 497.00 | 212 239.00 | | 1 188 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 906.00 | 1 198 409.00 | | 2 386 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 062.00 | 142 618.00 | | 108 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 653.00 | 136 478.00 | | 132 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 956.00 | 84 139.00 | | 191 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 821.00 | 106 993.00 | | 423 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 492.00 | 570 227.00 | | 856 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 398.00 | 1 768 636.00 | | 3 243 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 327.00 | 427 641.00 | | 778 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 179.00 | | 341 132.00 | 1 023 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 944.00 | 829 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 944.00 | 829 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 127.00 | | 341 132.00 | 1 023 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 383.00 | 101 021.00 | 226 361.00 | 564 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 383.00 | 101 021.00 | 226 361.00 | 564 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 557.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 557.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 557.00 | 216.00 | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 557.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 327.00 | 362 327.00 | | 362 327.00 |
UX Autres créances clients | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 039.00 | 29 875.00 | 78 164.00 | 108 039.00 |
VI Groupe et associés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 867.00 | 381 867.00 | | 381 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 492.00 | 778 327.00 | 78 164.00 | 856 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | 6 178.00 | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 562.00 | 17 909.00 | | 18 562.00 |
ST Autres comptes | 754 041.00 | 708 255.00 | | 754 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 605.00 | 91 147.00 | | 99 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YT Sous‐traitance | 3 323.00 | 11 936.00 | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 616.00 | 7 218.00 | | 14 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 046.00 | 13 396.00 | | 21 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 276.00 | 434 889.00 | | 775 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 099.00 | 511 919.00 | | 861 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 532.00 | 829 247.00 | | 875 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |