| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 529.00 | 56 294.00 | 77 235.00 | 133 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 748.00 | 56 294.00 | 110 454.00 | 166 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 127 427.00 | 20 531.00 | 1 106 896.00 | 1 127 427.00 |
BZ Autres créances | 140 614.00 | | 140 614.00 | 140 614.00 |
CF Disponibilités | 419 246.00 | | 419 246.00 | 419 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 173.00 | 20 531.00 | 1 673 642.00 | 1 694 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 921.00 | 76 825.00 | 1 784 096.00 | 1 860 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 136.00 | 55 893.00 | | 139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 571.00 | 83 245.00 | | 221 571.00 |
DL TOTAL (I) | 410 709.00 | 189 138.00 | | 410 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 943.00 | | | 413 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 679.00 | 634 244.00 | | 221 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 242.00 | 431 786.00 | | 558 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 524.00 | 89 168.00 | | 179 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 387.00 | 1 155 198.00 | | 1 373 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 096.00 | 1 344 336.00 | | 1 784 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 444.00 | 1 155 198.00 | | 959 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 857.00 | 903 963.00 | 3 987 820.00 | 3 083 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 857.00 | 903 963.00 | 3 987 820.00 | 3 083 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 3 378.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 374.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 374.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -374.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 998.00 | 28 972.00 | | 96 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 668.00 | 2 191 539.00 | | 3 989 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 097.00 | 2 108 294.00 | | 3 768 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 571.00 | 83 245.00 | | 221 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 819.00 | 3 573.00 | | 13 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 653.00 | | 2 094.00 | 164 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 863.00 | | 1 666.00 | 131 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | 428.00 | 32 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 822.00 | 15 472.00 | | 40 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 15 472.00 | | 40 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 242.00 | 558 242.00 | | 558 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 794.00 | | | 116 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 719.00 | 180 719.00 | | 180 719.00 |
VW T.V.A. | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 444.00 | 959 444.00 | | 959 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | 4 080.00 | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | 9 105.00 | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 162 838.00 | 63 476.00 | | 162 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 042.00 | 96 399.00 | | 97 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 662.00 | 9 374.00 | | 12 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 1 438.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | 5 518.00 | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 771.00 | 306 972.00 | | 616 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 183.00 | 348 970.00 | | 559 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 396.00 | 178 354.00 | | 282 396.00 |