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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 339 392.00 | 149 946.00 | 189 445.00 | 339 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 481.00 | 58 572.00 | 39 909.00 | 98 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 304.00 | 90 746.00 | 70 558.00 | 161 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 812.00 | 316 448.00 | 388 365.00 | 704 812.00 |
BT Marchandises | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BZ Autres créances | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 592.00 | | 349 592.00 | 349 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 404.00 | 316 448.00 | 737 956.00 | 1 054 404.00 |
CU Autres participations | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DL TOTAL (I) | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 956.00 | | | 737 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 345.00 | | | 350 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 270.00 | 48 987.00 | 1 808.00 | 269 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 086.00 | 48 987.00 | 1 808.00 | 252 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 056.00 | 76 719.00 | 157 337.00 | 234 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 842.00 | 150 117.00 | 9 725.00 | 159 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 682.00 | 350 345.00 | 157 337.00 | 507 682.00 |