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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850 711.00 | | 850 711.00 | 850 711.00 |
084 Disponibilités | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 727.00 | | 924 727.00 | 924 727.00 |
110 Total général Actif | 1 669 727.00 | | 1 669 727.00 | 1 669 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 885 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 485 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 701.00 | 3 842.00 | | 2 701.00 |
230 Autres produits | 665 012.00 | 5 906.00 | | 665 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 713.00 | 9 748.00 | | 667 713.00 |
242 Autres charges externes. | 5 832.00 | 8 195.00 | | 5 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 712.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 383.00 | 8 907.00 | | 6 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661 330.00 | 840.00 | | 661 330.00 |
280 Produits financiers | 8 378.00 | 7 865.00 | | 8 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183 963.00 | 1 306.00 | | 183 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490 745.00 | 7 400.00 | | 490 745.00 |