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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 8 547.00 | 2 502.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 091.00 | 30 753.00 | 45 338.00 | 76 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 488.00 | 40 448.00 | 51 040.00 | 91 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 913.00 | 40 448.00 | 111 465.00 | 151 913.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | 18 312.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 14 986.00 | 20 512.00 | | 14 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 611.00 | 14 931.00 | | 37 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 9 151.00 | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 10 157.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 583.00 | 12 635.00 | | 8 583.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 479.00 | 47 033.00 | | 96 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 465.00 | 67 545.00 | | 111 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 399.00 | 47 033.00 | | 70 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 228.00 | | 300 228.00 | 300 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 228.00 | | 300 228.00 | 300 228.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 1 050.00 | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 197.00 | 12 872.00 | | 11 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 642.00 | 274 896.00 | | 306 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 856.00 | 256 585.00 | | 293 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 786.00 | 18 312.00 | | 12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 560.00 | | 28 928.00 | 62 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | 28 928.00 | 58 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 198.00 | 10 250.00 | | 30 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 10 250.00 | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 253.00 | 8 173.00 | 22 726.00 | 34 253.00 |
VI Groupe et associés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 479.00 | 70 399.00 | 22 726.00 | 96 479.00 |