| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 191 004.00 | 26 584.00 | 164 420.00 | 191 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 187.00 | 47 303.00 | 71 884.00 | 119 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 163.00 | 38 103.00 | 38 060.00 | 76 163.00 |
BF Prêts | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 539.00 | 111 990.00 | 481 549.00 | 593 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 171 608.00 | | 171 608.00 | 171 608.00 |
CF Disponibilités | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 836.00 | | 390 836.00 | 390 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 375.00 | 111 990.00 | 872 385.00 | 984 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 650.00 | 270 984.00 | | 372 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 448.00 | 101 966.00 | | 139 448.00 |
DL TOTAL (I) | 522 598.00 | 383 150.00 | | 522 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 446.00 | 40 041.00 | | 46 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | 122 378.00 | | 112 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 261.00 | 94 309.00 | | 191 261.00 |
EA Autres dettes | | 13 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 787.00 | 269 925.00 | | 349 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 385.00 | 653 075.00 | | 872 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 787.00 | 269 925.00 | | 349 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 628.00 | | 2 109 628.00 | 2 109 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 628.00 | | 2 109 628.00 | 2 109 628.00 |
FM Production stockée | | | -190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 197.00 | 2 014.00 | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 197.00 | 2 014.00 | | 13 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 601.00 | 27 175.00 | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 27 175.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | -25 161.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 46 566.00 | | 36 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 915.00 | 1 660 186.00 | | 1 933 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 467.00 | 1 558 220.00 | | 1 794 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 448.00 | 101 966.00 | | 139 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 308.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 531.00 | | 150 006.00 | 456 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 82 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 593 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 348.00 | | 85 006.00 | 411 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | | 65 000.00 | 19 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 555.00 | 34 034.00 | 10 600.00 | 88 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 956.00 | 34 034.00 | | 77 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
UP Prêts | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VC Groupe et associés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 689.00 | 344 689.00 | | 344 689.00 |
VW T.V.A. | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 787.00 | 349 787.00 | | 349 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 6 966.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 219.00 | 42 298.00 | | 49 219.00 |
ST Autres comptes | 180 848.00 | 167 240.00 | | 180 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 016.00 | 59 835.00 | | 124 016.00 |
YT Sous‐traitance | 440 634.00 | 459 110.00 | | 440 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 604.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 8 570.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 925.00 | 267 752.00 | | 421 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 730.00 | 143 380.00 | | 212 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 717.00 | 728 483.00 | | 794 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |