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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 15 312.00 | 10 241.00 | 25 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 331.00 | 16 780.00 | 19 551.00 | 36 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
110 Total général Actif | 53 058.00 | 16 780.00 | 36 278.00 | 53 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 081.00 | 9 733.00 | | 5 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 889.00 | 121 910.00 | | 99 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 694.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 971.00 | 132 338.00 | | 104 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | 3 130.00 | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 411.00 | 537.00 | | 1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 996.00 | 12 928.00 | | 10 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | -541.00 | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 28 442.00 | 30 149.00 | | 28 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 2 851.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 668.00 | 60 790.00 | | 57 668.00 |
252 Charges sociales | 14 291.00 | 13 007.00 | | 14 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 3 926.00 | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 301.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 127.00 | 127 079.00 | | 116 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 156.00 | 5 259.00 | | -11 156.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 577.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 769.00 | 4 330.00 | | -11 769.00 |