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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 822.00 | 60 429.00 | 61 393.00 | 121 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 822.00 | 60 429.00 | 241 393.00 | 301 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
084 Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
110 Total général Actif | 353 091.00 | 60 429.00 | 292 662.00 | 353 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 510.00 | 345 521.00 | | 399 510.00 |
224 Production immobilisée | 2 289.00 | 1 648.00 | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 802.00 | 347 174.00 | | 401 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 200.00 | 110 539.00 | | 132 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 216.00 | -4 724.00 | | -6 216.00 |
242 Autres charges externes. | 97 852.00 | 83 641.00 | | 97 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 8 684.00 | | 9 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 732.00 | 85 145.00 | | 70 732.00 |
252 Charges sociales | 16 717.00 | 28 215.00 | | 16 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 077.00 | 20 015.00 | | 21 077.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 22.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 418.00 | 331 537.00 | | 342 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 384.00 | 15 637.00 | | 59 384.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | 6 404.00 | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 433.00 | 2 024.00 | | 11 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | -2 121.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 201.00 | 9 330.00 | | 40 201.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |